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Northpeak AG — Board Pack
July 2026 · generiert 04.08.2026, 08:00
Exec Summary · July 2026
- ARR CHF 3.24M, +22 % YoY. Juli brachte CHF 16.4k Net New MRR — unter Plan (CHF 22k), getrieben durch den Logo-Verlust im Juni.
- Cash CHF 1.62M, Net Burn CHF 352k, Runway 4.6 Monate — dieselbe Rechnung wie im 52-Wochen-Cash. Die doppelte Dezember-Payroll zieht die Liquidität am 28. Dezember 2026 ins Minus.
- Board-Empfehlung: zwei Rollen (AE, Backend) strecken, Enterprise-Collection in W9 hart nachverfolgen, Churn-Root-Cause aus dem Juni-Logo in den nächsten 30 Tagen schliessen.
KPIs vs. Plan
| KPI | Plan | Ist | Delta |
|---|---|---|---|
| ARR | CHF 3’400’000 | CHF 3’240’000 | −CHF 160’000 |
| Net New MRR | CHF 22’000 | CHF 16’400 | −CHF 5’600 |
| NRR | 112% | 108% | −4.0 |
| Gross churn (m) | 1.8% | 2.5% | +0.7 |
| Net burn | CHF 130’000 | CHF 352’000 | +CHF 222’000 |
| Cash | CHF 1’800’000 | CHF 1’620’000 | −CHF 180’000 |
| Runway (Monate) | 13.8 | 4.6 | −9.2 |
| Headcount | 40 | 38 | −2.0 |
Cash & Headcount
Cash
CHF 1’620’000
4.6 Monate Runway
FTE
38 / 43
People Cost CHF 395’200 / M
Detail: 52-Wochen-Cash · Headcount
Risiken
R1 · hoch
Konzentration auf eine Enterprise-Collection
CHF 96k in Woche 9. Verschiebung um 4 Wochen drückt die 13-Wochen-Cash-Linie unter CHF 1.05M.
R2 · hoch
Hiring vs. Runway
Fünf geplante Rollen erhöhen People Cost um ca. CHF 55k / Monat. Ein voller Hiring-Freeze verlängert die Runway nur um knapp einen Monat — der Burn sitzt schon in der bestehenden Payroll.
R3 · mittel
Gross churn nach Juni-Logo
Ein Enterprise-Kunde ist im Juni gegangen. Root cause noch nicht board-fähig dokumentiert.
R4 · mittel
Zwei Key-Engineers
Flight risk in Core-Platform. Kein Nachfolgeplan in der aktuellen Headcount-Datei.
Actions bis zum nächsten Board
- W9-Collection: Zahlungszusage schriftlich bis 22.08.
- Hiring-Freeze-Empfehlung für AE und Backend bis nach Oktober-Board.
- Churn-Memo (Juni-Logo) an Chair bis 28.08.
- 13-Wochen-Cash wöchentlich an CEO, nicht nur im Monatsreport.