Demo-Daten · fiktive Firma Northpeak AG · kein echtes Mandat
Operator Finance StackNorthpeak

02 · 52-Wochen-Cash + Runway

Liquidität, nicht P&L

Vier lokale Dateien werden geprüft, normalisiert und zu Collections, Payroll, Opex und Sonderzahlungen über 52 rollierende Wochen verdichtet. Ein erneuter Import ersetzt die Quelle standardmässig.

Lokal importieren, Mapping prüfen, bestätigen und erst dann rechnen.

Lokales Mandat

Vier Quellen importieren

CSV, XLSX oder textbasiertes PDF. Dateien bleiben auf diesem Rechner.

Browser-Demo · für echte Imports die Desktop-App starten

Cash-Quellen

Vier Quellen importieren

CSV, XLSX oder textbasiertes PDF. Ein erneuter Import derselben Quelle ersetzt sie standardmässig — Beträge werden nicht addiert.

Cash in 52 Wochen

CHF 3’044’000

Endbestand Woche 52, nicht Summe der Inflows

Tiefpunkt

CHF 1’620’000

Opening

Implizite Runway

>12 Monate

kein Cash-Out im 52-Wochen-Horizont

Szenario

Base

Keine Slider in v0.1

Nächste Monatsmitte

CHF 1’760’000

14.09.2026

Nächstes Monatsende

CHF 1’701’000

31.08.2026

Cash Jahresende

CHF 2’060’000

31.12.2026

Cash-Linie · 52 Wochen

Erste 13 Wochen sichtbar · nach rechts scrollen

Cash
InflowsOutflows

13 Zeilen sichtbar · nach unten scrollen für W14–W52

DatumWocheInOutNetCash
17.08.2026W1CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 1’637’000
24.08.2026W2CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’669’000
31.08.2026W3CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’701’000
07.09.2026W4CHF 60’000CHF 123’000CHF −63’000CHF 1’638’000
14.09.2026W5CHF 150’000CHF 28’000CHF 122’000CHF 1’760’000
21.09.2026W6CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’792’000
28.09.2026W7CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’824’000
05.10.2026W8CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 1’841’000
12.10.2026W9CHF 60’000CHF 73’000CHF −13’000CHF 1’828’000
19.10.2026W10CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’860’000
26.10.2026W11CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’892’000
02.11.2026W12CHF 60’000CHF 163’000CHF −103’000CHF 1’789’000
09.11.2026W13CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’821’000
16.11.2026W14CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’853’000
23.11.2026W15CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’885’000
30.11.2026W16CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 1’917’000
07.12.2026W17CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 1’934’000
14.12.2026W18CHF 150’000CHF 28’000CHF 122’000CHF 2’056’000
21.12.2026W19CHF 60’000CHF 88’000CHF −28’000CHF 2’028’000
28.12.2026W20CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’060’000
04.01.2027W21CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 2’077’000
11.01.2027W22CHF 210’000CHF 28’000CHF 182’000CHF 2’259’000
18.01.2027W23CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’291’000
25.01.2027W24CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’323’000
01.02.2027W25CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 2’340’000
08.02.2027W26CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’372’000
15.02.2027W27CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’404’000
22.02.2027W28CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’436’000
01.03.2027W29CHF 60’000CHF 133’000CHF −73’000CHF 2’363’000
08.03.2027W30CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’395’000
15.03.2027W31CHF 150’000CHF 28’000CHF 122’000CHF 2’517’000
22.03.2027W32CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’549’000
29.03.2027W33CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’581’000
05.04.2027W34CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 2’598’000
12.04.2027W35CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’630’000
19.04.2027W36CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’662’000
26.04.2027W37CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’694’000
03.05.2027W38CHF 60’000CHF 243’000CHF −183’000CHF 2’511’000
10.05.2027W39CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’543’000
17.05.2027W40CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’575’000
24.05.2027W41CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’607’000
31.05.2027W42CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’639’000
07.06.2027W43CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 2’656’000
14.06.2027W44CHF 150’000CHF 28’000CHF 122’000CHF 2’778’000
21.06.2027W45CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’810’000
28.06.2027W46CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’842’000
05.07.2027W47CHF 100’000CHF 43’000CHF 57’000CHF 2’899’000
12.07.2027W48CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’931’000
19.07.2027W49CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’963’000
26.07.2027W50CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 2’995’000
02.08.2027W51CHF 60’000CHF 43’000CHF 17’000CHF 3’012’000
09.08.2027W52CHF 60’000CHF 28’000CHF 32’000CHF 3’044’000